Advocats de Corea en línia. Coreà Advocats, la major legal portal.


La Conciliació Bancària Consolidats


Aprendre tot el que cal saber sobre la conciliació bancària anuals d'una empresa: com fer-los i com sovint. Aquesta informació també es pot utilitzar per equilibrar el seu personal de comptes bancarisQualsevol empresa que està rebent i gastar diners utilitzarà la banca i la conciliació bancària procediments. El banc regularment enviar el negoci d'un estat de compte bancari que s'enumeren en la data de l'ordre la de diners que ha passat dins i fora de l'entitat bancària. Mentrestant, el negoci' bookkeeper s'han introduït aquests recessos i els dipòsits en el negoci cashbook.

Banc de reconciliacions comprovar que els fons d'entrar i sortir de la cashbook d'acord amb el fons d'entrar i sortir de l'entitat bancària.

Banc de reconciliacions comprovar que els fons d'entrar i sortir de la cashbook d'acord amb el fons d'entrar i sortir de l'entitat bancària.

Si el saldo final de la cashbook no coincideix amb el saldo de l'extracte bancari, el cashbook s'haurà d'ajustar o modificar.

La reconciliació ajuda a la bookkeeper de trobar quina és la causa de la la diferència i fer els ajustos necessaris.

Per descomptat, pot haver-hi un error en l'extracte bancari, més que no pas la cashbook, no obstant això, en la meva experiència bancs molt rarament fer aquests errors. No estic dient que no hauria de passar, però és rara Si vostè viu en un país on vostè ha de recollir i pagar l'impost sobre les vendes, la conciliació bancària declaracions ajudarà a trobar cap de les entrades que pot tenir duplicat fins a la cashbook - que l'ajudarà a evitar el pagament de massa impost sobre les vendes - o massa poc. Seu fiscal comptable es vol comprovar l'exactitud de la seva efectiu llibre per veure el final extracte bancari i conciliació de resultats de la final de l'any. Un descripcions cashbook juga una gran part de garantir la correcta pagui els impostos a la generalitat. No obstant això, si el seu negoci està molt ocupat amb un gran nombre de transaccions podeu demanar al banc per a un suplement de la declaració a mig mes, o fins i tot setmanal. D'aquesta manera vostè pot fàcilment estar a sobre de les conciliacions i evitar la sensació de córrer o estressat un cop mes. Si teniu accés a la banca per internet que vostè no ha d'esperar que el banc d'enviar un comunicat.

Assegurar que hi ha un saldo inicial i un tancament de balanç, ja que aquests són necessaris per completar un descripcions reconciliació.

però només si són molt poques les transaccions comercials, per tal de no sobrecarregar-se amb massa feina en una sola sessió. També, important a tenir en compte és que mai s'ha de conciliar un estat de compte bancari a la data d'avui, perquè avui encara no està acabat i el seu saldo final podria canviar el final de la jornada. El més actualitzada es pot fer una reconciliació és d'ahir dia (és a dir, fins al dia abans de preparar una reconciliació). Si vostè està tenint un manual cashbook vostè ha de comprovar fora de cada cashbook entrada en contra de cada banc declaració d'entrada. Vostè pot posar una petita marca en l'extracte bancari, al costat de l'entrada i posar un tick o una"R"per reconciliar-se en la cashbook al costat de la corresponent entrada. Si hi ha addicional entrades a la cashbook que no apareixen en l'extracte bancari, o viceversa, cal destacar o cercle-los de manera que vostè pot ajustar el cashbook un cop esbrineu què són. Aquest article parla de"cashbook', no obstant això, si vostè està utilitzant el programari de comptabilitat no pot anomenar 'cashbook'. En comptes d'això, es podria títol 'Transaccions' o 'Banca' Destacats comprova - recessos - es comprova que el seu negoci ha entrat en la cashbook i enviat a proveïdors, però que no apareixen en el banc de la data de tancament de l'extracte bancari.

Destacats dipòsits rebuts - aquests són els pagaments que ha rebut en la cashbook, però que no es van dipositar a l'entitat bancària abans de l'extracte bancari data de tancament.

Les Taxes i els Interessos d'aquests són càrrecs que normalment només conèixer després de rebre l'extracte bancari. Hauràs d'introduir-los en el cashbook Altres no identificats Entrades - si hi ha altres entrades falta de qualsevol document haureu d'investigar com es van - hi i fer els ajustaments necessaris. Aquí està una captura de pantalla de la nostra Conciliació Bancària Exercicis i les Respostes tutorial que explica com per saber quan cal ajustar el Cashbook versus quan per completar una Conciliació Bancària Full de treball Aquí és un exemple de treball de reconciliació secció sota un cashbook full de càlcul per a un mes. Si no voleu entrar a la reconciliació en el cashbook, es pot utilitzar un formulari en el seu lloc, com el de completar el següent exemple. O, si el programari automàticament les importacions banc de transaccions al sistema, hauríeu de ser capaços de produir un informe i el sistema li mostra sobre l'informe a Qualsevol de les diferències podria ser degut a que heu introduït per error en un extra operació manual que ja havien estat importats - ho és doble entrar - cal suprimir el manual entrada a portar la conciliació de l'equilibri.

Si aquest és el cas del programari que esteu utilitzant podeu tramitar la seva reconciliació per trobar la ledger informe del compte bancari.

He inclòs aquí un exemple d'un ledger informe de la finestra de la free software Onada de Comptabilitat. Print (o exportar a pdf) la ledger que mostren les dates que estan marcant, per exemple, un trenta-un de Març.

Marqueu cada transacció en el ledger, que coincideix amb el de les transaccions a l'extracte bancari (marqueu la casella que en l'extracte bancari massa) i destacar o fer una nota de qualsevol diferència en els dos documents que han de ser ordenats.